Voor het inlezen van uw import van telebankieren typt u een 't' in 'soort boeking'.
U wordt gevraagd naar het mt940 (of CAMT) bestandbestand.
U zoekt dit op en dubbelklikt het (als u geen pad heeft aangegeven
in "Eigen rekeningen".
Indien u dit wel heeft gedaan, wordt de hier na genoemde
lijst direct geopend)
Er opent zich een keuze lijst, welke geheel of gedeeltelijk kan worden geselecteerd.
OK
Daarna worden alle fakturen welke goed bekend zijn gemaakt door de betaler automatisch
afgeboekt en staan alle twijfelgevallen in de door u aangemaakte en in telebankieren
ingestelde grootboekrekening die u heeft aangegeven bij "Grootboek ingelezen afschrift".
U kunt die twijfelgevallen zelf op de juiste manier wijzigen.
Betalingen door
u gedaan via telebankieren, boekt u tegen naar de grootboekrekening "Bankbetalingen onderweg". (debet)
Immers
toen u via telebankieren betaalde zijn de facturen ook afgeboekt naar die rekening.
Voor automatisch wegboeken is in ieder geval vereist dat het IBAN
is ingevoerd van de deb/cred.
verder dient het factuurnummer in de omschrijving voor te komen en het bedrag te kloppen.
Let op, bij het inlezen loopt u het gevaar dat u een boeking dubbel invoert, of dat u een post vergeet.
Een paar tips:
U kunt natuurlijk precies die posten selecteren, welke op uw papieren bankafschrift staan. Dat is wat meer werk.
U kunt ook gewoon uw papieren bankafschriften negeren en werken per week of per maand.
Bijv. u selecteert de posten van week 25 en voert daarna in de "Boekstukomschrijving" in "Week 25".
Zo kan het ook per maand.
Let op wacht altijd tot twee dagen na het aflopen van de betreffende week of maand, voor u de mt940 download.
Er kan nog iets veranderen in de dag na aflopen van de week.
Dus nooit downloaden tot "gisteren".
opzetten telebankieren
eigen rekeningen
debiteuren_crediteuren
betalingen
automatische incasso
Valideren voor uploaden (incasso en betalen)